銀座集團(tuán)股份有限公司 600858
2014年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示 ........................................... 3
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 ......................... 4
三、 重要事項(xiàng) ........................................... 7
四、 附錄 .............................................. 11
一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。 1.3
公司負(fù)責(zé)人姓名
張文生
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名
張志軍
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名
張志軍
公司負(fù)責(zé)人張文生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人兼會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）張志軍保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 1.4 公司第一季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末
上年度末
本報(bào)告期末比上年度末增減(%)
總資產(chǎn)
12,479,921,054.71
12,460,530,141.54
0.16
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
2,954,045,906.33
2,814,972,147.90
4.94
年初至報(bào)告期末 （1－3月）
上年初至上年報(bào)告期末 （1－3月）
比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
545,688,173.39
68,762,298.00
693.59
年初至報(bào)告期末
上年初至上年報(bào)告期末
比上年同期增減(%)
營(yíng)業(yè)收入
4,034,764,709.96
3,963,389,771.76
1.80
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
139,073,758.43
112,079,128.66
24.09
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
136,511,643.13
101,856,671.99
34.02
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）
4.82
4.24
增加0.58個(gè)百分點(diǎn)
基本每股收益（元/股）
0.2674
0.2155
24.08
稀釋每股收益（元/股）
0.2674
0.2155
24.08
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
本期金額 （1－3月）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益
-38,305.20
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
743,891.58
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入
7,082,074.31
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出
-2,991,956.22
所得稅影響額
-2,169,166.92
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
-64,422.25
合計(jì)
2,562,115.30
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2.2 截至報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名無(wú)限售條件股東的持股情況表 單位：股
股東總數(shù)
24,320
前十名股東持股情況
股東名稱(chēng)
股東性質(zhì)
持股比例(%)
持股總數(shù)
持有有限售 條件股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)的股份 數(shù)量
山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司
國(guó)家
24.49
127,338,353
0
質(zhì)押 45,000,000
山東銀座商城股份有限公司
國(guó)有法人
7.51
39,041,690
0
無(wú)
中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司
國(guó)有法人
5.01
26,068,996
0
無(wú)
山東省巨能投資有限公司
未知
3.45
17,916,585
0
無(wú)
中國(guó)工商銀行－富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)
未知
2.88
15,000,000
0
無(wú)
中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)險(xiǎn)分紅
未知
2.66
13,858,663
0
無(wú)
全國(guó)社保基金一一四組合
未知
2.04
10,623,610
0
無(wú)
魯商物產(chǎn)有限公司
國(guó)有法人
1.67
8,673,327
0
無(wú)
上海證券有限責(zé)任公司
未知
1.58
8,193,506
0
無(wú)
祝義財(cái)
未知
1.16
6,032,772
0
無(wú)
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(chēng)（全稱(chēng)）
期末持有無(wú)限售 條件流通股的數(shù)量
股份種類(lèi)及數(shù)量
山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司
127,338,353
人民幣普通股
山東銀座商城股份有限公司
39,041,690
人民幣普通股
中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司
26,068,996
人民幣普通股
山東省巨能投資有限公司
17,916,585
人民幣普通股
中國(guó)工商銀行－富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)
15,000,000
人民幣普通股
中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)險(xiǎn)分紅
13,858,663
人民幣普通股
全國(guó)社�；�金一一四組合
10,623,610
人民幣普通股
魯商物產(chǎn)有限公司
8,673,327
人民幣普通股
上海證券有限責(zé)任公司
8,193,506
人民幣普通股
祝義財(cái)
6,032,772
人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明
公司第一大股東山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司與上述前十名股東及前十名無(wú)限售條件股東中的山東銀座商城股份有限公司、魯商物產(chǎn)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人，該三名股東與上述其他前十名股東及前十名無(wú)限售條件股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。公司未知上述其他前
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十名股東及前十名無(wú)限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，或是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
注：上海證券有限責(zé)任公司通過(guò)中國(guó)證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶(hù)持有7,000,000股，實(shí)際合計(jì)持有8,193,506股。
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三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因 √適用 □不適用
（一）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
單位金額：萬(wàn)元
項(xiàng)目
期末余額
年初余額
增減額
增（+）減（-）比率（%）
變動(dòng) 原因
應(yīng)收票據(jù)
3.00
72.00
-69.00
-95.83
※1
應(yīng)付票據(jù)
3,250.00
10,240.00
-6,990.00
-68.26
※2
應(yīng)交稅費(fèi)
2,306.95
5,785.47
-3,478.52
-60.13
※3
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
20,566.81
74,420.81
-53,854.00
-72.36
※4
變動(dòng)幅度較大項(xiàng)目，原因說(shuō)明如下： 1、應(yīng)收票據(jù)較年初大幅減少，主要原因系本期收回到期的銀行承兌匯票。 2、應(yīng)付票據(jù)較年初大幅減少，主要原因系本期支付到期的應(yīng)付票據(jù)。 3、應(yīng)交稅費(fèi)較年初大幅減少，主要原因系公司留抵較多及青島銀座投資開(kāi)發(fā)有限公司和山東銀座置業(yè)有限公司天橋置業(yè)分公司預(yù)繳稅款所致。 4、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較年初大幅減少，主要原因系本期支付的一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較多而新增的該項(xiàng)目較少。 （二）利潤(rùn)表項(xiàng)目 單位金額：萬(wàn)元
項(xiàng) 目
本期金額
上期金額
增減金額
增（+）減（-）比率（%）
變動(dòng) 原因
營(yíng)業(yè)外收入
255.94
775.26
-519.32
-66.99
※1
營(yíng)業(yè)外支出
479.32
39.78
439.54
1,104.93
※2
所得稅費(fèi)用
6,971.43
3,933.50
3,037.94
77.23
※3
變動(dòng)幅度較大項(xiàng)目，原因說(shuō)明如下：
1、營(yíng)業(yè)外收入較上期減少較大，主要原因系本期收到的政府補(bǔ)助較上期減少。
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2、營(yíng)業(yè)外支出較上期增長(zhǎng)較大，主要原因系本期發(fā)生的罰款等支出較上期增多。 3、所得稅費(fèi)用較上期增長(zhǎng)較大，主要原因系本期利潤(rùn)增加及對(duì)部分新增可彌補(bǔ)虧損未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)所致。 （三）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 單位金額：萬(wàn)元
項(xiàng)目
本期金額
上期金額
增減金額
增（+）減（-）比率（%）
變動(dòng)原因
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
54,568.82
6,876.23
47,692.59
693.59
※1
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
8,233.12
891.49
7,341.63
823.52
※2
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
18,036.21
41,893.63
-23,857.42
-56.95
※3
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-24,387.88
-19,617.47
-4,770.41
24.32
-
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額
1.34
4.45
-3.11
-69.89
※4
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-28,904.58
13,057.49
-41,962.07
-321.36
※5
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
3,000.00
-
3,000.00
-
※6
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金
138,201.95
80,969.08
57,232.87
70.68
※7
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
3,000.00
-
3,000.00
-
※8
變動(dòng)幅度較大項(xiàng)目，原因說(shuō)明如下： 1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上期增長(zhǎng)較大，主要原因系銷(xiāo)售商品提供勞務(wù)及收到的往來(lái)款項(xiàng)較上期增多，而本期購(gòu)買(mǎi)商品及支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量較上期減少，以上綜合影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上期增長(zhǎng)較大。 2、收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上期增長(zhǎng)較大，主要原因系本期收到的往來(lái)款較上期增多所致。 3、支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上期減少較大，主要原因系本期支付的往來(lái)款較上期減少所致。 4、處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額較上期減少較大，主要原因系公司本期處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額較上期少。
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5、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上期變動(dòng)較大，主要原因系本期償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金較上期增多。 6、收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上期增長(zhǎng)較大，主要原因系本期收到融資借款而上期未發(fā)生。 7、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金較上期增長(zhǎng)較大，主要原因系本期到期償還的借款較上期增多。 8、支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上期增長(zhǎng)較大，主要原因系本期支付了銀行承兌保證金而上期未發(fā)生。 3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 √適用 □不適用 （1）本公司之全資子公司泰安銀座商城有限公司向關(guān)聯(lián)方泰安銀座房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司租賃了其在泰安市東岳大街77號(hào)投資興建的泰安銀座城市廣場(chǎng)用于擴(kuò)建項(xiàng)目商業(yè)經(jīng)營(yíng)，2013年底租賃到期后，又續(xù)租一年，計(jì)租的總建筑面積為42,660.98平方米，年租金為1,650.55萬(wàn)元。有關(guān)事項(xiàng)詳見(jiàn)2014年1月24日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。 （2）截止本報(bào)告披露日,今年公司在泰安、淄博、濱州又新開(kāi)3家店,公司自有門(mén)店達(dá)到95家。 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況 √適用 □不適用 （1）山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司于2003年成為公司第一大股東并陸續(xù)多次為公司注入零售資產(chǎn)，2013年6月以部分要約收購(gòu)方式增持本公司5%股份，期間曾就避免和消除與本公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)作出承諾，承諾未來(lái)商品零售業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃將以本公司為主導(dǎo)，并將本公司作為未來(lái)整合山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司所控制的零售業(yè)務(wù)資源的唯一主體，在各方面條件成熟的情況下，將山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司所控制的本公司之外的零售業(yè)務(wù)全部納入上市公司，以從根本上消除潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)之可能性。
2014年2月，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)--上市公司實(shí)際控制
600858 銀座集團(tuán)股份有限公司 2014 年第一季度報(bào)告
人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》監(jiān)管指引的相關(guān)要求，山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司在前述避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的基礎(chǔ)上進(jìn)一步明確及規(guī)范，承諾：將確保銀座商城嚴(yán)格履行2012年11月簽署的《委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議》的約定；未來(lái)商業(yè)零售業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃將以銀座股份為主導(dǎo)，并將銀座股份作為未來(lái)整合山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司所控制的商業(yè)零售業(yè)務(wù)資源的唯一主體；在前述《委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議》所約定的托管期內(nèi)或托管期結(jié)束后兩年內(nèi)，山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司將所控制的除銀座股份外符合條件的商業(yè)零售業(yè)務(wù)全部納入銀座股份，如上述交易未能經(jīng)銀座股份股東大會(huì)審議通過(guò)或未能獲得相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)，則該等商業(yè)零售業(yè)務(wù)將繼續(xù)由銀座股份實(shí)施托管或轉(zhuǎn)讓給第三方，以避免損害上市公司利益。有關(guān)事項(xiàng)詳見(jiàn)2014年2月15日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。 截止本報(bào)告期末，山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司嚴(yán)格履行承諾，已將其所控制的本公司之外的部分零售業(yè)務(wù)陸續(xù)納入本公司，并于2013年1月1日起，由本公司受托管理山東銀座商城股份有限公司旗下原有及未來(lái)新增零售門(mén)店。 （2）山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司于2003年成為公司第一大股東并為公司注入部分零售資產(chǎn)，曾承諾保證與本公司之間業(yè)務(wù)獨(dú)立、資產(chǎn)完整、人員獨(dú)立、機(jī)構(gòu)獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立，避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易。 截止本報(bào)告期末，山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司嚴(yán)格履行承諾。 （3）鑒于公司部分門(mén)店經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所出租人的權(quán)屬存在瑕疵，如果本公司因經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所穩(wěn)定性問(wèn)題而蒙受經(jīng)濟(jì)損失，控股股東山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司承諾將承擔(dān)該等損失。 截止本報(bào)告期末，未發(fā)生觸及承諾履行的事項(xiàng)。 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 □適用 √不適用 銀座集團(tuán)股份有限公司 法定代表人:張文生
2014年4月25日
四、 附錄
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2014年3月31日 編制單位: 銀座集團(tuán)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
期末余額
年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金
1,688,716,818.27
1,748,403,203.82
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
30,000.00
720,000.00
應(yīng)收賬款
402,052.14
360,794.59
預(yù)付款項(xiàng)
85,380,633.39
81,831,897.17
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
1,196,109.74
1,196,109.74
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款
161,484,192.18
152,014,231.94
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨
2,556,161,554.56
2,480,309,965.96
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
4,493,371,360.28
4,464,836,203.22
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
31,700,000.00
31,700,000.00
投資性房地產(chǎn)
1,195,682,208.68
1,205,007,770.09
固定資產(chǎn)
3,423,796,926.47
3,475,427,847.59
在建工程
919,184,342.84
834,852,300.87
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)
1,572,099,482.80
1,583,301,180.43
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
303,312,290.86
303,312,290.86
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
339,127,740.43
357,783,647.97
遞延所得稅資產(chǎn)
201,646,702.35
204,308,900.51
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
7,986,549,694.43
7,995,693,938.32
資產(chǎn)總計(jì)
12,479,921,054.71
12,460,530,141.54
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
2,032,000,000.00
2,093,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
32,500,000.00
102,400,000.00
應(yīng)付賬款
2,102,663,971.89
2,045,915,924.24
預(yù)收款項(xiàng)
877,737,345.68
769,981,737.32
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬
71,180,591.00
75,306,397.07
應(yīng)交稅費(fèi)
23,069,540.46
57,854,742.95
應(yīng)付利息
13,119,580.80
10,431,724.99
應(yīng)付股利
19,436,699.79
19,436,699.79
其他應(yīng)付款
1,608,024,374.47
1,558,281,288.97
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
205,668,080.64
744,208,080.64
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
6,985,400,184.73
7,476,816,595.97
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
2,207,712,008.08
1,833,191,528.24
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
5,495,945.37
5,548,535.35
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
2,213,207,953.45
1,838,740,063.59
負(fù)債合計(jì)
9,198,608,138.18
9,315,556,659.56
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）
520,066,589.00
520,066,589.00
資本公積
965,482,692.83
965,482,692.83
減：庫(kù)存股
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積
73,624,296.55
73,624,296.55
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn)
1,394,872,327.95
1,255,798,569.52
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)
2,954,045,906.33
2,814,972,147.90
少數(shù)股東權(quán)益
327,267,010.20
330,001,334.08
所有者權(quán)益合計(jì)
3,281,312,916.53
3,144,973,481.98
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)
12,479,921,054.71
12,460,530,141.54
公司法定代表人: 張文生 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張志軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張志軍
母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2014年3月31日 編制單位: 銀座集團(tuán)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
期末余額
年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金
371,129,254.69
284,868,541.34
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng)
21,523,457.33
21,681,346.21
應(yīng)收利息
1,196,109.74
1,196,109.74
應(yīng)收股利
41,575,100.00
41,575,100.00
其他應(yīng)收款
2,607,958,011.15
2,497,639,054.43
存貨
148,218,161.84
151,461,703.01
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
3,191,600,094.75
2,998,421,854.73
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
2,646,551,918.63
2,641,551,918.63
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)
744,904,325.80
754,892,998.80
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)
285,603,671.85
287,855,125.09
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
148,968,724.17
156,456,968.08
遞延所得稅資產(chǎn)
97,645,211.44
97,309,846.54
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
3,923,673,851.89
3,938,066,857.14
資產(chǎn)總計(jì)
7,115,273,946.64
6,936,488,711.87
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
1,692,000,000.00
1,693,000,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款
519,398,153.38
451,711,968.56
預(yù)收款項(xiàng)
3,599,064.87
3,124,181.89
應(yīng)付職工薪酬
26,493,538.94
26,179,831.43
應(yīng)交稅費(fèi)
21,771,241.21
30,605,999.75
應(yīng)付利息
5,028,810.72
5,492,142.06
應(yīng)付股利
6,004,399.79
6,004,399.79
其他應(yīng)付款
2,767,026,550.32
2,656,906,395.70
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
83,595,500.00
84,595,500.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
5,124,917,259.23
4,957,620,419.18
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
48,679,750.00
81,578,625.00
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
48,679,750.00
81,578,625.00
負(fù)債合計(jì)
5,173,597,009.23
5,039,199,044.18
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）
520,066,589.00
520,066,589.00
資本公積
1,180,913,907.59
1,180,913,907.59
減：庫(kù)存股
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積
37,555,848.70
37,555,848.70
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn)
203,140,592.12
158,753,322.40
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)
1,941,676,937.41
1,897,289,667.69
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)
7,115,273,946.64
6,936,488,711.87
公司法定代表人: 張文生 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張志軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張志軍
合并利潤(rùn)表 2014年1—3月 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
本期金額
上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入
4,034,764,709.96
3,963,389,771.76
其中：營(yíng)業(yè)收入
4,034,764,709.96
3,963,389,771.76
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本
3,826,477,157.45
3,818,610,740.42
其中：營(yíng)業(yè)成本
3,276,121,900.08
3,271,737,143.62
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加
38,459,083.49
36,748,125.57
銷(xiāo)售費(fèi)用
384,311,066.21
370,790,291.15
管理費(fèi)用
77,835,957.23
82,055,559.42
財(cái)務(wù)費(fèi)用
48,667,339.05
56,437,285.65
資產(chǎn)減值損失
1,081,811.39
842,335.01
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）
208,287,552.51
144,779,031.34
加：營(yíng)業(yè)外收入
2,559,399.20
7,752,635.90
減：營(yíng)業(yè)外支出
4,793,179.06
397,784.23
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
53,401.40
54,016.77
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）
206,053,772.65
152,133,883.01
減：所得稅費(fèi)用
69,714,338.10
39,334,981.50
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
136,339,434.55
112,798,901.51
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)
139,073,758.43
112,079,128.66
少數(shù)股東損益
-2,734,323.88
719,772.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.2674
0.2155
（二）稀釋每股收益
0.2674
0.2155
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額
136,339,434.55
112,798,901.51
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
139,073,758.43
112,079,128.66
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
-2,734,323.88
719,772.85
公司法定代表人: 張文生 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張志軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張志軍
母公司利潤(rùn)表 2014年1—3月 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
本期金額
上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入
1,335,181,242.61
1,317,252,342.64
減：營(yíng)業(yè)成本
1,070,983,333.32
1,080,292,276.81
營(yíng)業(yè)稅金及附加
11,081,528.51
9,543,351.67
銷(xiāo)售費(fèi)用
136,143,569.03
130,612,256.70
管理費(fèi)用
39,053,916.08
36,728,543.85
財(cái)務(wù)費(fèi)用
13,162,699.42
18,826,443.63
資產(chǎn)減值損失
1,823,337.45
685,062.98
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）
62,932,858.80
40,564,407.00
加：營(yíng)業(yè)外收入
672,106.08
5,984,493.35
減：營(yíng)業(yè)外支出
267,545.32
188,686.98
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
49,276.30
10,903.70
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）
63,337,419.56
46,360,213.37
減：所得稅費(fèi)用
18,950,149.84
11,596,997.67
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
44,387,269.72
34,763,215.70
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額
公司法定代表人: 張文生 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張志軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張志軍
合并現(xiàn)金流量表 2014年1—3月 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
本期金額
上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
4,776,686,261.48
4,690,661,308.55
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
82,331,208.82
8,914,908.87
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
4,859,017,470.30
4,699,576,217.42
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
3,694,851,155.71
3,808,041,383.59
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
189,750,967.28
163,071,612.87
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
248,365,120.39
240,764,583.57
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
180,362,053.53
418,936,339.39
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
4,313,329,296.91
4,630,813,919.42
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
545,688,173.39
68,762,298.00
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
13,430.00
44,503.47
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
13,430.00
44,503.47
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
243,892,203.77
196,219,166.19
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
243,892,203.77
196,219,166.19
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-243,878,773.77
-196,174,662.72
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
1,157,000,000.00
1,008,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
30,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
1,187,000,000.00
1,008,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
1,382,019,520.16
809,690,810.48
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金
64,026,265.01
67,734,316.62
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
30,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
1,476,045,785.17
877,425,127.10
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-289,045,785.17
130,574,872.90
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
12,763,614.45
3,162,508.18
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
1,640,055,703.82
1,405,023,554.90
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
1,652,819,318.27
1,408,186,063.08
公司法定代表人: 張文生 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張志軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張志軍
母公司現(xiàn)金流量表 2014年1—3月 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
本期金額
上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
1,491,026,166.86
1,476,541,067.58
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
160,690,597.27
105,010,827.67
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
1,651,716,764.13
1,581,551,895.25
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
1,145,816,536.56
1,188,175,288.46
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
79,096,248.37
68,119,692.86
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
76,034,681.94
65,237,372.40
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
168,816,367.32
156,671,757.37
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
1,469,763,834.19
1,478,204,111.09
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
181,952,929.94
103,347,784.16
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
27,149,160.13
51,795,242.26
投資支付的現(xiàn)金
5,000,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
32,149,160.13
51,795,242.26
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-32,149,160.13
-51,795,242.26
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
702,000,000.00
723,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
702,000,000.00
723,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
736,898,875.00
792,398,875.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金
28,644,181.46
34,211,638.55
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
765,543,056.46
826,610,513.55
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-63,543,056.46
-103,610,513.55
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
86,260,713.35
-52,057,971.65
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
284,868,541.34
471,635,272.81
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
371,129,254.69
419,577,301.16
公司法定代表人: 張文生 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張志軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張志軍