*總、*總、**總：

首先，我代表分公司財(cái)務(wù)管理部就報(bào)表如此推遲發(fā)出表示道歉！因?yàn)樯舷到y(tǒng)，至今尚有很多事情急待處理。

其次，附件數(shù)據(jù)尚存在誤差，我們將會在12月結(jié)束的時(shí)候給予徹底糾正。

最后，我對分公司2012年09月的財(cái)報(bào)簡述如下：
2012年09月11家分公司賬務(wù)已經(jīng)結(jié)算完畢，附件是截止到2012年09月11家分公司單個(gè)、匯總財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示：

1、銷售收入8.31億，超過上年同期0.83億（增長率11%），但落后預(yù)算3.22億（預(yù)算達(dá)成率為72.1%）：
（1）、直營收入3.89億，超上年同期0.94億（增長15.1%）；但落后預(yù)算1.68億（預(yù)算達(dá)成率為70%），尤其是河南（預(yù)算達(dá)成52.3%）、廣東（預(yù)算達(dá)成64.4%）、陜西（預(yù)算達(dá)成58.6%）、湖北（預(yù)算達(dá)成66.2%）四省直營落后較為明顯；
（2）、經(jīng)銷收入4.38億，落后上年同期0.12億（落后2.7%）；落后預(yù)算1.57億（預(yù)算達(dá)成率為73.5%），尤其是山東（預(yù)算達(dá)成60.9%）、江蘇（預(yù)算達(dá)成52.3%）河南（預(yù)算達(dá)成率63.8%）、吉林（預(yù)算達(dá)成率56%）四省經(jīng)銷落后較為明顯，應(yīng)關(guān)注客戶甩單情況。

2、毛利2.45億，超過上年同期0.09億（增長3.6%）；但落后預(yù)算1.26億（預(yù)算達(dá)成率為65.9%），主要是因?yàn)殇N售落后預(yù)算3.22億；

3、費(fèi)用3.42億，超過上年同期1.47億（增長75%），比預(yù)算多300萬（預(yù)算控制率101%）；

4、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提0.53億，超預(yù)算0.13億，相比銷售落后來說，存貨計(jì)提數(shù)上升是相應(yīng)的事情的；

5、凈利潤虧損1.46億，比上年同期多虧1.56億、比預(yù)算數(shù)多虧1.1億，預(yù)算比多虧的1.1億主要是因?yàn)椋?br>（1）、銷售落后影響利潤下降1.1億；
（2）、毛利率下降影響利潤下降0.16億；
（3）、費(fèi)用比預(yù)算增加影響利潤上升0.03億；
（4）、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備多計(jì)提影響利潤下降0.13億；
（5）、營業(yè)外收入影響利潤約0.12億；
（5）、其他原因合計(jì)影響利潤0.2億。
  尤其是湖北（虧損2,289萬）、河南（虧損1,916萬）、江蘇（虧損3,358萬）、廣東（虧損2,267萬）、山東（虧損1,650萬）這五省虧損較為嚴(yán)重；

詳細(xì)數(shù)據(jù)參見附件。

謝謝

何**
財(cái)務(wù)管理中心分公司財(cái)務(wù)管理部